分别位于聊城和枣庄 这两家鲁企正冲刺新三板(聊城鲁商集团)

经济导报记者 杜海

  11月21日,全国股转系统官网披露的《在审申请挂牌企业基本情况表》显示,目前,全国共有79家企业正排队冲刺新三板。经济导报记者注意到,其中包含两家山东企业——中企科信技术股份有限公司(下称“中企科信”)和山东幻科信息科技股份有限公司(下称“幻科股份”)。

  这两家分别来自聊城和枣庄的软件企业,能否顺利登上新三板的舞台?还需拭目以待。

  中企科信涉多起处罚和诉讼

  中企科信的主办券商为开源证券,公司申请材料的受理日期为10月31日,并于11月7日收到了第一次反馈意见;幻科股份的主办券商为天风证券,申请材料的受理日期为9月29日,公司于11月22日收到了第三次反馈意见。两家企业均属于软件和信息技术服务业。

  根据公开转让说明书(申报稿),中企科信位于聊城市高新技术产业开发区,公司主营业务为通信网络工程建设、维护、优化等技术服务,公司董事长邱德武直接持股比例为52%,为公司控股股东。公司的实际控制人为邱德武、邱德全及邱德才(三人为兄弟关系)。履历显示,邱德武出生于1979年,高中学历,2000年3月至2007年7月,自由职业;2007年之后,其曾在多家企业任职。2020年3月至今,就职于聊城亿利企业管理咨询中心(有限合伙),担任执行事务合伙人。2020年12月至今,就职于中企科信,担任公司董事长。

  2020年度、2021年度及2022年1-5月,中企科信实现营收分别为3.36亿元、5.42亿元、2.45亿元,净利润分别为538.27万元、1155.46万元、473.89万元。

  而在第一次反馈意见中,股转系统提到,根据公司披露,报告期内公司存在多起安全生产、环境保护方面的行政处罚,同时存在13起诉讼、仲裁。股转系统要求公司逐项说明报告期内全部安全生产、环境保护方面的行政处罚的具体整改、规范情况,是否需取得主管机构对整改、规范的验收;说明公司在安全生产、环境保护方面的规定制度建设、执行情况;说明公司报告期内的多起行政处罚是否对业务开展、客户维系造成不利影响。就此,经济导报记者11月23日多次拨打公司董秘王倩倩的办公电话,但一直无人接听。

  根据公司介绍,公司全部股权均由邱德武、邱德全及邱德才兄弟控制,邱德武任公司董事长,邱德才任公司董事,邱德全任公司董事、总经理,公司监事张玉昌系公司董事长邱德武配偶的姐姐的配偶。报告期内,公司实际控制人、原实际控制人及其控制的企业存在占用公司资金的情形。“请公司说明公司董事会、监事会、股东大会审议关联交易、关联担保、资金占用等事项履行的具体程序,是否存在未履行审议程序的情形,报告期后是否存在资金占用情形;上述人员是否具备履行职责所必需的知识、技能和素质;公司董事会是否采取切实措施保证公司资产、人员、机构、财务和业务独立。”股转系统表示。

  经济导报记者注意到,该公司还存在多项客户和供应商重合的情况。“公司客户和供应商重合的具体原因,各期采购和销售金额及占比,以及客户、供应商的经营规模与公司交易金额是否匹配等,都需要其予以详细披露。毕竟,客户与供应商重叠可能暗藏着风险,而这也是股转系统较为关注的一个方面。”南方一家券商的基金经理严鹏对经济导报记者分析说。

  幻科股份整体订单数量较少

  公开转让说明书(申报稿)显示,幻科股份位于枣庄市台儿庄区,控股股东为山东幻世信息科技有限公司(下称“山东幻世”),其直接持有公司81.61%的股份。王子杰持有山东幻世99%股权,且担任幻科股份董事长、总经理兼法定代表人,主导公司的发展战略与经营管理,因此认定王子杰为幻科股份实际控制人。

  幻科股份主营业务为定制化软件开发与服务业务:首先是以计算机视觉算法为核心,为客户提供图像、影像数据分析及AI 场景应用的行业应用软件开发与服务,即视觉算法应用软件的开发服务业务;其次是依托应用软件开发方面的技术与经验,根据下游市场需求,为客户提供其他定制智能软件开发及综合问题解决方案,即非视觉算法应用软件开发与服务业务。

  报告期内(2020年、2021年和2022年1-4月),公司总共完成软件产品研发服务33单,客户数较少,毛利率持续下滑,实现净利润分别为-18.77万元、236.20万元和188.97万元。最新财务数据显示,2022年5-10月,公司未经审计的营业收入为1460.22万元,净利润为557.25万元;2022年1-10月,公司累计实现的营业收入为2243.47万元,净利润为746.22万元。

  值得注意的是,公司员工仅17人,技术研发人员仅8人,其是否具备持续研发能力、服务能力呢?在第二次反馈意见回复中,幻科股份表示,公司研发人员均具有软件、系统开发与服务相关的学习或工作经历,平均工作年限9年,报告期内公司业务规模较小,合计完成软件产品开发业务33单,8名研发人员能够基本满足公司技术研发、产品开发及各项服务需要。

  “公司拟通过中介机构专业辅导以及新三板挂牌,提高公司经营水平和公信力,进一步提升盈利能力和估值水平,这也有利于公司根据业绩情况及资金需求,适时引进外部战略投资者,夯实公司业务及补充流动资金,不断提升行业地位。公司在新三板挂牌申报阶段进行了内部规范,完善了内部控制制度、加强了财务规范核算,挂牌后公司预计不会新增内部规范成本。”幻科股份透露,公司本次新三板挂牌期后应付中介费用含税金额合计约95万元,挂牌后每年支付的持续督导费用、审计费、律师费用及挂牌年费等费用合计含税金额不超过35万元。公司具备一定的盈利能力和获取现金流能力,能够覆盖相关中介机构费用。

  在11月22日向该公司发出的第三次反馈意见中,股转系统表示,报告期内,公司毛利率持续下滑,根据前次反馈回复,公司整体订单数量较少,终端用户占比较低,下游软件开发客户占比较高。“请公司进一步补充论证公司产品的核心竞争力,是否具有技术门槛、不可替代性或成本领先优势;进一步结合公司产品在终端应用场景中发挥的作用、公司实际投入的人力及研发成本、公司产品价格在终端产品价格所占比重等,补充说明公司产品的竞争力、终端客户获取能力、抗风险能力。”

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