北京海量数据技术股份有限公司关于 使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2022-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

理财产品(EB4322)

● 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司北京金融街支行(以下简称“光大银行北京金融街支行”)

● 本次委托理财金额:2,000万元人民币

● 委托理财产品名称:中国光大银行机构理财“月月盈”产品(以下简称“EB4322月月盈”)

● 委托理财期限:2022年4月25日-2022年5月25日(一个月)

● 履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会

一、 本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响主营业务的正常开展,保证运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、理财产品(EB4322)

(二)委托理财的资金投向

本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品等。其中,银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%,新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%,投资境外市场债券类产品不超过10%,进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%。

(三)风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、 委托理财受托方的情况

光大银行北京金融街支行是中国光大银行股份有限公司(本公告中简称“光大银行”)的分支机构,光大银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为601818。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与光大银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

光大银行最近一年经审计的财务指标如下:

单位:人民币百万元

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:人民币元

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品,金额2,000万元,占2022年第一季度末货币资金的比例为2.59%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为“货币资金或交易性金融资产”,理财收益计入“财务费用或投资收益”。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加流动资金收益率,在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-029)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位:人民币万元

注:表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022年4月27日

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年7月3日 上午11:12
下一篇 2022年7月3日 上午11:14

相关推荐

  • 仓库erp管理软件(仓库erp管理软件)

      企业对接ERP为便利店引流   据介绍,这些城市的便利店包括快客、好邻居、良友、美宜佳等,他们将在信息系统、会员系统、消费信贷体系及服务体系等方面与企业深度整合,企业将在网上给…

    科研百科 2022年11月24日
    193
  • 清廉学校创建工作材料汇编下载电子版

    清廉学校创建工作材料汇编下载电子版 近年来,随着教育事业的不断发展,清廉学校创建工作已成为全国各地学校工作中的重要议题。清廉学校创建工作旨在推进学校廉洁自律,提高学校管理水平,增强…

    科研百科 2024年11月6日
    4
  • 安卓开发必备这五个APP,手把手教你开发软件(安卓开发必备这五个app,手把手教你开发软件)

    编者按:Antonis Tsagaris是一名Android开发者,最近,他在博文中推荐了5款Android App,这些App不是给普通消费者用的,而是给开发者、设计师用的。到底…

    科研百科 2024年5月6日
    110
  • 渔业集团科研项目

    渔业集团科研项目 渔业集团科研项目是渔业行业中的重要项目之一,旨在提高渔业资源的利用效率,改善渔民的生活水平,并促进渔业集团的发展。本文将介绍渔业集团科研项目的主要特点以及其重要性…

    科研百科 2025年3月1日
    0
  • 字体管理工具

    字体管理工具是一个重要的软件工具,能够帮助用户有效地管理字体文件。一个好的字体管理工具能够让用户轻松地将字体文件保存,导入和导出,并且能够自动备份字体文件。 字体管理工具能够让用户…

    科研百科 2024年11月7日
    2
  • 恩阳区项目审批管理系统

    恩阳区项目审批管理系统 随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断完善,项目审批管理成为了一个非常重要的环节。在项目中,审批流程的顺畅与否直接关系到项目的进展和成本的节省。因此,建立…

    科研百科 2025年1月18日
    0
  • 科研项目职务怎么写好

    科研项目职务怎么写好 在科研项目中,职务是一个非常重要的部分。一个合适的职务能够为项目提供明确的责任和分工,同时也能够提高团队的工作效率和合作氛围。那么,如何写好科研项目的职务呢?…

    科研百科 2025年3月14日
    0
  • 亲测好用的日程和任务管理工具:things3 mac中文版

    Things3 for Mac是一款运行在Mac平台上的时间管理工具,你可以使用things3 mac 中文版将待办事项记录起来,支持标签、提醒、截止日期等自由设置,实时浏览待办事…

    科研百科 2022年8月31日
    221
  • 超简单!一文带你了解如何着手构建初始神经网络(初始化神经网络)

    全文共5505字,预计学习时长11分钟或更长 图片来源:Unsplash/Dewang Gupta 通过本文的学习, 我们可以了解如何着手构建初始神经网络, 学习经验法则,比如:隐…

    科研百科 2023年4月1日
    224
  • SAAS软件

    SaaS软件:让计算机变得更加智能 SaaS软件是一种通过互联网访问的软件,可以为企业和用户提供更好的计算服务。在这篇文章中,我们将探讨SaaS软件的优势和如何使计算机变得更加智能…

    科研百科 2024年11月12日
    1