商翠明 张爱嫒（荣成经济开发区）
为加强对资金使用的监督和管理，切实提升资金收付的安全性和高效性，经济开发区财审部从细节做起，责承账户管理人员每月加强余额核对工作，确保各账户账账相符、账实相符。
在资金收入上，强化收据使用管理，对已开或已达成收款计划的款项，由票据开具人或款项管理人负责，加强沟通对接，确保款项及时全额入账；在资金支付上，制定资金支付预算，建立完善日清月结制度，强化支出流程管理，健全资金收支台账，定期核对资金收支流水和资金结余情况，做好日记账登记和账务处理。对业务发生比较频繁的账户，定期开展柜台询问或电话核对，确保各账户期末余额一致，提高资金结算准确度。
通过强化收付细节管理，提升资金核对频率，提高资金收付使用安全度。
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