企业资金集中管理价值分析(企业资金集中管理价值分析表)

资金集中管理的价值分析:集团企业及各下属公司,一方面需要借助银行提供的金融理财服务和技术手段(如集团账户、现金池、银企直 联)实时监控和管理资金,另一方面需要整合集团范围内的公司,进行不同层次的资金协同集中管理。

集团企业资金集中管理后,极大增强了集团财务管理能力,盘活了整个集团的资金,发挥了资金统筹优势,加快 了资金流动,综合平衡了资金盈缺需求,提高了结算速度,节省了财务费用, 降低了融资成本,增加了资金整体收益。

我们从集团和成员单位两个角度分析各自的优势:

集团:

实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况,使集团对资金的统筹决策有据可依;

规范业务流程,提升财务管理水平,加强风险控制能力;

发挥集团规模优势,挖掘各成员单位的沉淀资金,提高资金的使用效益,降低财务费用;

利用集团整体实力,提升银企谈判能力,增强筹融资能力和偿债能力,提高信用等级,获得更好的银行服务;

提高集团对成员单位的服务能力,增强集团的凝聚力;

提供及时、全面和准确的监控与分析,为集团的资金决策提供依据;

成员单位:

资金所有权不变,存款获得更高的利息收入;

能获得低成本融资和便捷的融资服务;

降低银行手续费,减少财务费用支出;

结算速度明显提高;

减少资金在途;

提高资金分析水平,为企业决策提供依据;

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