股市“小赔大赚”资金管理仓位控制法:上涨加仓40%,下跌5%就斩掉一半仓位

仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止盈离场的技术。

仓位管理的重要性

1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

2、有仓位管理专家试验过,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随机决策下,依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。

3、成功的投资=客观简明的规则 等待机会的耐心 控制仓位的理智 快速止损的果断 扩大利润的勇气。

4、完整的投资包括大盘个股分析、何时买、买多少、何时卖等一个完整的过程。但我们大多数投资者过于强调个股的选择,而忽视了在参与过程中更重要的买卖多少、兑现利润或止损的问题。只有把投资的各个环节都尽可能执行好,才算的上较成功的投资,长期稳定盈利才成为可能。

股市“小赔大赚”资金管理仓位控制法:上涨加仓40%,下跌5%就斩掉一半仓位

交易心理 是凌驾于交易方法之上的。

人人都在玩命研究交易方法。找到一个暴涨点。涨停板啥的,赔的都没了,但是人们就是喜欢,账户年复一年缩水,人们不管了,就是爱看就是爱研究 熟不知都走火入魔引入歧途!

股市中预测挺好玩,江恩是个人才能精准预测股价的制高点。但那有什么用呢?曾经精研周易六爻预测,都废掉,原因无他,只一句;天机不可泻肉!额!

管那么远干啥,走好现在每一步就自认水到渠成。

比如你现在满仓杀进去明天开盘跌了5%你说没事,好,股票大大又跌了6%,跌来跌去自己设个好的目标点就是涨不到反而钱赔光光,之后股票大大玩命抢爹般冲上青天不回返,你就哭吧!

一套差不多的成功率在20%的交易系统加上资金管理仓位控制。就是必胜的方法。入场点一半仓位进场,上涨加仓40%,万一跌了5%就斩掉一半仓位,所谓小赔大赚,以捞到一次就够你吃一年的。

股市“小赔大赚”资金管理仓位控制法:上涨加仓40%,下跌5%就斩掉一半仓位

下面介绍一个和加码有关的资金管理策略——也许该把它叫做“活命”资金管理策略更合适,因为它所蕴含的内容并不仅仅是加码这么简单。

假设现在有一个10万元的账户,空仓状态,我们的目标是把它做到20万以上(翻倍)。

首先,把这个账户里的资金分成5份,每一份叫做一个交易单元,这表示在每个交易单元里要投入20000元。

然后,我们将通过7个步骤来完成从10万到20万的操作。

在每一步中,止损金额都是进行该步时所投资金总额的10%,如果超过10%,无条件止损。这个10%里是否包含交易费用根据个人喜好来定,我个人的建议是包含。

第一步:

第1步操作只投入一个交易单元——20000元。此时投入的总资金就是20000元,持仓比例为20000/100000=20%。

因为预定按投入资金的10%止损,所以最大止损金额是2000元,当亏损超过2000时,无条件止损。此时止损金额占总资产的比例为2000/100000= 2%。

小心的做好这20000元的单子,当获利达到20%,也就是赚了4000元后,可以进入下一步。(第1步结束时,总资产已经变成了104000,相对初始总资产已获利4%) 如果这一步操作不顺利,最终止损离场,还有剩余的9万多元做后盾,可以用一个交易单元重新入场。

第二步:

在第1步已经有赢利的情况下,我们开始加码。

现在新投入一个交易单元,此时投入交易的资金总额为40000元,持仓比例为 40000/104000=38.46%。最大止损金额是4000,占总资产的比例为4000/104000=3.85%。如果亏损超过这个值,依然无条件止损。

注意,第1步我们已经获利4000元,只要严格止损,原始资本几乎不会受损。当这次操作又获利20%,也就是40000×20%=8000时,可以进入第3步。(第2步结束时,总资产已经变成了112000,相对初始总资产已获利12%)

这里需要强调的是,假如在第2步操作中,发生了止损离场情况,总资产回落到第1步结束时的104000以下,必须返回第1步,只投入一个交易单元,直到总资产回到104000以上,再重新进行第2步。

第三步:

如果第2步很顺利,现在我们继续加码

再增加一个交易单元,投入的总资金量达到了60000元,持仓比例为60000/112000= 53.57%。

最高止损金额为6000,占总资产的比例为6000/112000=5.36%。

注意,在第2步中我们获利了8000,而前两步完成后,总获利已经达到了12000,只要严格止损,这6000的损失不会对原始资本构成任何影响。

当这次操作又获利20%,也就是60000×20%=12000 时,可以进入第4步。(第3步结束时,总资产变成了124000,相对初始总资产已获利24%)

同第2步提醒过的一样,当第3步操作出现亏损时,如果账户总资产回落到104000-112000之间,就返回到第2步,持仓金额缩减为两个交易单元;

如果止损不坚决或发生其他意外情况,亏损严重,回落到了104000以下,就只能返回第1步重新开始。

第4、5、6、7步:

投入4个单元,共80000,持仓比例80000/124000=64.52%,最高止损8000,占总资产6.45%,获利20%=16000后可进入第5步。(第4步结束时,总资产140000,获利40%)

投入5个单元,共100000,持仓比例100000/140000=71.43%,最高止损10000,占总资产7.14%,获利20%=20000后可进入第6步。(第5步结束时,总资产160000,获利60%)

投入6个单元,共120000,持仓比例120000/160000=75%,最高止损12000,占总资产7.5%,获利20%=24000后可进入第7步。(第6步结束时,总资产184000,获利84%)

投入7个单元,共140000,持仓比例140000/184000=76.09%,最高止损14000,占总资产7.61%,获利20%=28000…. 到这里为止我们的总资产变成了212000,此时已经获利112%,实现了资金翻番。

最后给大家介绍一个较为常用而且使用的仓位管理办法——“三角”仓位管理法:

这种仓位管理法,要求初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。其主要风险来自于:初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高。

股市“小赔大赚”资金管理仓位控制法:上涨加仓40%,下跌5%就斩掉一半仓位

科普时间:仓位由什么决定呢

第一:由自己的风险偏好(就是那个千分之二点五)。

但是强烈不建议风险偏好设置成千分之二点五以上(这是由于多次重复试验后,小概率的事件也会出现);

第二:单次策略的准确率;

第三:单次策略的风险报酬比。

我们假定风险偏好是a,单次准确率是b,盈利亏损比是c。

首先要满足的是(b*c)大于(1-b),或者说:策略的数学期望大于零。

其次需要的是:当(1-b)的n次方大于a时,n取最大整数,这时候这个n 1就是理论的最大连续亏损次数,所以要保证这个n 1乘以单次亏损要小于您自己的资金最大回撤线。这个最大回撤线我们定义为30%。

再次,在以上两个不等式成立的情况下,仓位越大越好。

以实例来探讨:

假如风险偏好是0.25%,准确率是40%,风险回报比是2:1,资金量是20万。

那么我们可以知道:理论最大连续亏损是:12次;如果只能忍受最大资金回撤是30%,那么单次最大止损只能是本金的2.5%或者以下。

我们知道了这个数字,就可以通过计算得知自己应该开多少仓位。假如本次策略止损是100个点,那么合理的开仓数量是3.33手,也就是3手。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声攻略(yslc688),干货很多!

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年12月27日 上午9:41
下一篇 2022年12月27日 上午9:51

相关推荐

  • 政府OA办公系统下载:提升工作效率的必备利器(政府oa办公系统软件)

    PHPOA!国内首家开源政务协同OA软件,在当今信息化时代,政府机构的办公工作也逐渐向数字化、网络化发展。为了提高工作效率、加强信息安全管理,政府OA办公系统应运而生。政府OA办公…

    科研百科 2023年12月4日
    143
  • 苏宁极物上线智能定制衬衫,足不出户1分钟APP完成定制(苏宁极物2228)

    近期,苏宁极物推出了一款高档智能定制男士衬衫,主打个性化轻定制、专属绣字等,衬衫的质量也经过大幅提升,多次洗涤也不易出现褶皱现象,对职场人士是非常好的选择。 苏宁极物定制衬衫 目前…

    科研百科 2024年9月25日
    29
  • 国外科研项目申报书

    科研项目申报书 尊敬的评审专家: 我谨向您提交一项由我校完成的国外科研项目申报书,请您审阅。 项目名称:探究气候变化对生物多样性的影响 项目背景: 气候变化已经成为全球面临的重要问…

    科研百科 2025年4月3日
    1
  • 甘肃科研项目管理办法

    甘肃科研项目管理办法 为规范甘肃科研项目管理,提高科研项目质量和效率,保障科学研究的公正、科学、规范和高效开展,根据《中华人民共和国科学技术法》等相关法律法规,甘肃省科学技术委员会…

    科研百科 2025年4月10日
    0
  • 中科院肖帅简介

    中科院肖帅简介 肖帅,男,汉族,1974年11月出生于江西南昌,博士,中科院物理所研究员、副研究员。 2001年9月-2005年7月,清华大学,本科学习,获得学士学位。 2005年…

    科研百科 2024年10月4日
    36
  • 200秒看完项目管理47个过程(项目管理的47个过程)

    PM原则上来说,做的不过是硬、软两点 硬: 项目完成的原则框架时刻把握 软: 协调参与各方面的利益(台面上的、台下的) 硬原则无重大变化情况下,让参与者都满意 仅这2点,就包含了4…

    科研百科 2022年8月28日
    219
  • 服装行业有哪些科研项目

    服装行业是一个涉及广泛的行业,涉及到许多不同的科研项目。随着科技的不断发展,许多新的技术正在被引入到服装行业,这些技术可以带来许多创新和改进。以下是一些目前服装行业正在进行的科研项…

    科研百科 2025年5月1日
    2
  • 需求开发与管理标准化流程说明及表单书写说明(需求开发流程图)

    文章有点长,字字是干货,建议收藏,需要文档可评论“需求开发标准化文档”,觉得还不错的可以用发财的小手点个免费的关注,小编更加有动力整理分享。 目录 1 目的 定义需求开发与管理过程…

    科研百科 2023年5月6日
    294
  • 请信息系统项目管理师学员准备写论文了

    2020年11月信息系统项目管理师是11月7日考试,按照以往的规律,我们是提前1月开始批改论文。 鉴于5月考试取消,今年只考一次,为更好的服务大家,我们今年提前45天开始批改论文。…

    科研百科 2022年12月28日
    166
  • 关于大气质量的科研项目

    大气质量是指大气层中空气的质量,包括氧气,氮气,二氧化碳和其他气体。这些气体对地球的生态系统和人类健康都有着重要的影响。因此,有许多科研项目致力于研究大气质量的变化和影响。 最近,…

    科研百科 2025年4月23日
    1