财务部做不好资金管理、控制?这套超全资金管理送你!完整版速领

资金管理,对于企业来说非常之重要,它关系到企业的生死存亡。

如何做好资金管理呢?

本次为大家精心整理的资料是【企业资金管理全套资料】,共28份资金管理干货。内含:16份资料管理制度、12份资金管理常用表格,内容详细,适合自学和内部培训使用。

No.1 资料详情

本套资料包含资金管理制度、公司资金管理办法、资金预算管理办法、项目公司资金管理实施细则、银行资金管理制度、资金风险管理、资金管理报表5个、现金流量预测表、现金流管控工具表、现金动态收支预测表、四周付款预测审批表、客户信用评价模板、子公司资金报表格式等28份资料,干货满满。部分预览如下:

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部分资料预览

现金流量预测表:

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现金动态收支预测表

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资金管理报表5个:

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银行资金管理制度:

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资金管理规定:

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