新化县投资促进事务中心专项资金绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

新化县投资促进事务中心为副科级全额拨款参公事业单位 ， 主要承担吸引外来投资促进的具体实施工作 ， 包括编制全县招商引资项目册、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务 ， 项目对接洽谈、合同拟定、项目落地服务、承办各类招商引资专项活动等投资促进工作 。 隶属新化县商务粮食局二级机构 ， 下设招商联络股、投资服务股、综合股3个内设职能股室 。 共有事业编制16人 。 实有人数12人 ， 其中：副科级干部1人 ， 事业单位管理人员5人 ， 专技人员1人 ， 高层次引进人才3人 ， 工勤人员2人 。

（二）专项年度预算绩效目标设定情况

（1）项目绩效预期总目标

保障我中心负责的招商引资各项工作正常进行 。

（2）项目阶段性绩效目标

完成2021年全县招商引资内联引资任务82.67亿元 ， 外资任务400万美元 ； 年度内对外推荐新化重点项目500人次 ； 重点洽谈项目20个以上 ； 组织小分队招商5次以上 ； 牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动 。

（3）专项资金基本情况

为保障我中心招商引资相关工作顺利开展 ， 2021年年初预算共安排招商内联引资专项经费支出120万元 。 主要是用于完成项目调研、项目对接、会务洽谈、组织部门单位外出考察、合同拟定、落地服务等工作而发生的专项业务经费 ， 包括差旅费、办公费、公务接待费、咨询费、交通费、委托业务费、会议费等 。

二、资金使用及管理情况

（一）资金安排落实情况分析

2021年 ， 县财政安排我中心招商、内联引资工作经费120万元 ， 均为一般公共预算财政拨款 ， 资金到位率100% 。

（二）资金实际使用情况分析

2021年我中心招商内联引资工作经费实际支出78.19万元 ， 结余41.81万元（含2022年初结账的招商宣传片制作费19.68万元） 。 具体使用情况：办公费支出2.63万元 ， 占全部支出的3.36% ； 印刷费支出12.51万元 ， 占全部支出的16.00% ； 邮电费支出2.61万元 ， 占全部支出的3.34% ； 物业管理费5.00万元 ， 占全部支出的6.39% ； 差旅费21.03万元 ， 占全部支出的26.90% ； 维护费0.13万元 ， 占全部支出的0.17% ； 会议费0.23万元 ， 占全部支出的0.29% ； 培训费2.66万元 ， 占全部支出的3.40% ； 公务接待费14.92万元 ， 占全部支出的19.08% ； 劳务费5.11万元 ， 占全部支出的6.54% ； 委托业务费1.32万元 ， 占全部支出的1.69% ； 工会经费3.73万元 ， 占全部支出的4.77% ； 公务用车运行维护费1.21万元 ， 占全部支出的1.55% ； 其他交通费用3.97万元 ， 占全部支出的5.08% ； 其他商品和服务支出4.88万元 ， 占全部支出的6.24%.

（三）资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金 ， 本单位建立健全了专项资金管理制度 ， 完善了专项资金管理流程 ， 做到专人负责、专款专用 ， 严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理 ， 做到财务处理及时、会计核算规范 。 专项资金纳入国库集中支付管理 ， 严把审批关 ， 杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生 。

一是财务管理制度健全 。 严格遵循专款专用、独立核算的管理原则 ， 严格执行省市县相关财务管理制度 ， 建立健全了《新化县投资促进事务中心财务管理制度》 ， 专项资金使用情况及时以委公开栏形式公开 ， 有力保证了项目资金的实施 。

二是资金拨付审批手续完整 。 月初申报用款计划 ， 项目实施前填写公务用车审批表、出差（下乡）审批表、接待申报审批表等并按程序报相关领导审批 ， 项目结束后 ， 按实际金额再报相关领导审批 ， 并申请国库集中支付 。 项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象 ， 使项目资金的运用得到了合理的控制 ， 项目得到了切实的保障 。

三是会计信息质量真实 。 严格执行《会计法》等财经法规 ， 严格按照相关会计制度办理会计业务 ， 进行会计核算 ， 并做好会计记录 ， 真实的反映项目资金管理情况 ， 并接受市县级财政及上级主管部门的检查、监督 。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据年初预算安排 ， 严格按照预算执行 ， 有预算有支出 ， 无预算无支出 ， 确保各专项支出用于我中心各专项工作 。

（二）项目管理情况

本单位建立健全了专项资金管理制度 ， 完善了专项资金管理流程 ， 做到专人负责、专款专用 ， 严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理 ， 做到财务处理及时、会计核算规范 。 专项资金纳入国库集中支付管理 ， 专项单位严把审批关 ， 杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生 。

四、资金绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析

本专项资金的绩效目标是：完成全县招商引资内联引资任务82.67亿元 ， 外资任务400万美元 ； 年度内对外推荐新化重点项目500人次 ； 重点洽谈项目20个以上 ； 项目包装30个 ； 组织小分队招商5次以上 ； 牵头组织开展港洽周、沪洽周等专题招商活动 。

项目资金支出后上述目标超额完成：2021年全县内联引资任务82.67亿元 ， 实际内资到位92.01亿元 ， 完成全年任务的111% ； 全县外资直接投资全年任务为400万美元 ， 我县到位1486万美元 ， 完成全年任务的371.5% ， 已超额完成全年任务 ， 全市排名第一 。 全年共签约重大产业项目19个 ， 引进“三类500强”项目2个 ， 市级签约以上项目8个 ， 其中投资额20亿以上项目2个 ， 亿元以上20亿元以下项目4个 ， 开发包装了39个重点招商项目 ， 围绕乡村振兴包装项目18个 ， 共组织或参与小分队招商18次 。

（二）项目的经济性分析

2021年 ， 县财政安排我中心招商、内联引资工作经费120万元 ， 款项纳入国库集中支付管理 。 我中心严格遵循财务制度 ， 厉行节俭 ， 在超额完成绩效目标的前提下 ， 实际支出78.19万元 ， 结余41.81万元（含2022年初结账的招商宣传片制作费19.68万元） 。

（三）效率性分析

按时按节点超额完成全年招商引资目标任务 ， 2021年被湖南省商务厅评为招商引资先进单位 。

（四）有效性分析

2021年投促中心克服新冠肺炎疫情带来的不利影响 ， 各项工作有条不紊开展 。 2021年全县内联引资到位92.01亿元 ， 完成全年任务的111% ； 全县外资直接投资到位1486万美元 ， 完成全年任务的371.5% ， 已超额完成全年任务 ， 全市排名第一 。 全年共签约重大产业项目19个 ， 引进“三类500强”项目2个 ， 共组织或参与小分队招商18次 ， 建立健全了动态的新化籍在外企业家资料库和项目库 。

（五）可持续分析

坚持日常工作日常抓、日常工作日常化 ， 建立完善接待制度、财务核算、公车管理、档案管理等制度 ， 并确保制度执行到位 ， 坚持精细化管理 ， 严格考核敢于兑现 ， 切实提高招商工作质量和效率 。 2021年招商引资项目落地19个 ， 解决就业300人以上 。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强绩效评价管理制度和流程的建设 ， 进一步深化、完善绩效管理体系 ， 建立全过程的预算绩效管理机制 ， 促进绩效管理工作向广度和深度延伸 。

（二）存在的问题及原因

（1）财务管理制度需进一步完善 ， 财务管理水平有待加强 。

（2）在绩效考评指标的设计上 ， 部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评 ， 绩效指标体系有待完善 。

（三）改进措施和有关建议

进一步提高财务管理水平 ， 加强资产管理 ， 建立健全财务管理制度 。

2021年投促中心专项支出绩效自评附表

【来源：新化县商务粮食局】

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